Configurações do Financeiro
Bancos, subcategorias financeiras e as integrações de cobrança e pagamento.
Os cadastros abaixo sustentam o Financeiro. Vale configurá-los antes do primeiro mês de operação.
Bancos
Configuração › Bancos mantém a lista de instituições usadas nas contas financeiras. É de lá que vem o logo exibido na lista de contas.
Subcategorias financeiras
Configuração › Subcategorias financeiras detalha as categorias dos lançamentos. Elas são o que permite abrir os relatórios além de "receita" e "custo" — por exemplo, separar produção, mídia e despesas administrativas.
Preencher a subcategoria é opcional no lançamento, mas quanto mais consistente for o preenchimento, mais útil fica o resultado por competência.
Integrações da conta
Não ficam em Configuração: cada conta financeira tem as suas, em Financeiro › Contas bancárias › Integrações.
| Integração | Efeito |
|---|---|
| Cobrança | Habilita emitir boleto e PIX e a consulta automática de pagamentos |
| Pagamentos | Habilita o disparo dos repasses via PIX |
Sem esses vínculos, o Financeiro continua funcionando como registro manual — o que muda é a automação.
Vínculo bancário congela com cobrança em aberto
Enquanto houver cobrança em aberto (emitindo ou emitida) na conta, o banco e as integrações ficam bloqueados para alteração. O boleto está vivo no banco emissor, e trocar o vínculo faria o cancelamento e a baixa saírem pelo banco errado.
Dados da agência
Configuração › Agência guarda razão social, nome fantasia, documento, endereço e logo. Esses dados aparecem no PDF da proposta, nos relatórios financeiros em PDF e nos documentos gerados a partir de modelos.