Visão geral do Financeiro
Contas, lançamentos, cobranças, repasses, conciliação e fechamento do mês.
O módulo Financeiro registra o dinheiro que entra e sai de cada campanha. Boa parte dos lançamentos nasce sozinha: a conversão da proposta gera o recebível da marca e a publicação da entrega gera o custo do influenciador.
Ordem recomendada de configuração
Cadastre as contas financeiras — caixa, contas bancárias e cartões.
Se for emitir boleto ou PIX, vincule a integração de cobrança à conta.
Ajuste a régua de cobrança e as subcategorias financeiras.
O dia a dia
Criar um lançamento
Entradas e saídas, com vínculo de marca, campanha e entrega.
Registrar um pagamento
Dar baixa em um lançamento recebido ou pago.
Repasse a influenciador
Pagamento individual ou em lote, com nota fiscal.
Estorno
Anular contabilmente um lançamento já pago.
Conciliação
Baixa automática das cobranças liquidadas no banco.
Fechamento de período
Travar o mês para não haver lançamento retroativo.
Monitor financeiro
Financeiro › Monitor é a tela de abertura do módulo. Ela reúne os indicadores (a receber, a pagar, fluxo líquido de 30 dias, repasses na fila) e uma central de alertas com o que precisa de ação: vencidos a receber e a pagar, vencimentos nas próximas 48 horas, caixa projetado negativo, repasses com falha no pagamento e mês anterior ainda aberto. Cada alerta leva direto à tela correspondente.
Quando não há nada pendente, a tela mostra "Nenhum alerta. Financeiro em dia."
De onde vêm os lançamentos
| Origem | O que gera |
|---|---|
| Conversão da proposta em campanha | O recebível da marca |
| Publicação de uma entrega | O custo (repasse) do influenciador |
| Cadastro manual | Qualquer outra entrada ou saída |
Lançamentos gerados automaticamente aparecem marcados com o selo Auto.