Conciliação de pagamentos
Deixe o sistema baixar sozinho os recebíveis cujas cobranças foram liquidadas no banco.
Conciliar é casar o que aconteceu no banco com o que está registrado no Mainstay. Nesta versão, isso acontece de forma automática, a partir das cobranças emitidas pelo próprio sistema.
Não existe importação manual de extrato
O Mainstay não tem hoje uma tela de conciliação bancária com importação de extrato e casamento manual de transações. A conciliação disponível é a automática descrita abaixo, restrita a recebíveis com cobrança emitida pelo sistema. Movimentações que não passaram por uma cobrança do Mainstay precisam ser baixadas manualmente em registrar um pagamento.
Como funciona a conciliação automática
Permissões necessárias
Área Financial accounts — vínculo de integrações e ajuste da conta.
Antes de começar
A conta precisa ter uma integração de Cobrança vinculada. Só recebíveis com cobrança emitida pelo Mainstay são conciliados.
Abra as integrações da conta
Financeiro › Contas bancárias, selecione a conta e clique em Integrações.
Ligue a consulta de pagamentos
Ative a opção Consultar pagamentos. Ela consulta os boletos liquidados dessa conta de tempos em tempos e dá baixa nos recebíveis pagos.
Resultado esperado
Recebíveis com cobrança liquidada passam para Pago sozinhos, sem baixa manual. A operação é idempotente: reprocessar a mesma liquidação não gera baixa em duplicidade.
O que o sistema usa para casar
A correlação é feita pelo identificador que o Mainstay envia ao banco na emissão da cobrança. Por isso a conciliação só alcança cobranças emitidas pelo próprio sistema — um depósito avulso ou uma transferência recebida por fora não tem esse identificador.
Acompanhamento
- Em Financeiro › Contas bancárias, as colunas Última sincronização e Saldo bancário mostram quando a conta foi sincronizada pela última vez. Contas nunca sincronizadas aparecem como não sincronizadas.
- O indicador Sincronizadas no topo da tela mostra quantas contas estão em dia.
- Falhas de comunicação ficam registradas em Integrações › Logs.
Movimentações que não conciliam sozinhas
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Pagamento por transferência sem boleto | Registrar o pagamento manualmente |
| Cobrança emitida fora do Mainstay | Registrar o pagamento manualmente |
| Recebimento parcial | Registrar o valor recebido; o saldo continua aberto |
| Pagamento a fornecedor | Registrar o pagamento manualmente |
Problemas comuns
A opção Consultar pagamentos está desabilitada
A conta não tem integração de Cobrança vinculada. Vincule-a primeiro — sem ela não há de quem consultar os liquidados.
O cliente pagou e o recebível continua em aberto
Confira se a cobrança foi emitida pelo Mainstay (status Emitida) e se a consulta de pagamentos está ligada na conta. Se o pagamento foi feito por outro caminho, faça a baixa manual.