Relatórios financeiros
Fluxo de caixa, projeção, aging, resultado, rentabilidade e retenções fiscais.
Os relatórios financeiros ficam em Relatórios › Financeiro. Cada um responde a uma pergunta diferente — e usa um critério diferente. Confundir os critérios é a causa mais comum de "os números não batem".
Fluxo de caixa
Entradas e saídas pela data de pagamento (regime de caixa). Responde: quanto entrou e saiu de fato no período. Permite escolher o intervalo e a granularidade.
Caixa não bate com competência — e não deveria
O fluxo de caixa usa a data do pagamento; o resultado por competência usa a data do fato gerador. A diferença entre os dois é esperada e a própria tela explicita o critério.
Projeção de fluxo
Projeta o saldo futuro a partir dos vencimentos em aberto. É o relatório por trás do alerta caixa projetado negativo do Monitor, que aponta em que data o saldo fica negativo.
Aging
Distribui os lançamentos pendentes por faixa de atraso, separando total a receber pendente e total a pagar pendente. Responde: o quanto da carteira está velho.
Resultado (competência)
Receitas e custos pela data de ocorrência, independentemente de terem sido pagos. Responde: o resultado do período.
Rentabilidade por campanha
Compara receita e custos de cada campanha. Depende diretamente de os custos terem o vínculo de campanha preenchido — sem isso, a margem aparece melhor do que é.
Retenções fiscais
Consolida as retenções aplicadas nos pagamentos do período.
Exportação
Os relatórios podem ser exportados. No Financeiro, além da exportação em planilha, há também a versão em PDF com a identidade visual da agência.